长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类(005344)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4025

累计净值:1.4025 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.910亿份(2020-10-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,447,510.34 59.70
2 固定收益类投资 27,780,831.00 21.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 8.70
5 银行存款和结算备付金合计 10,587,141.91 8.38
6 其他资产 1,560,125.42 1,560,125.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,728,112.04 75.47
2 固定收益类投资 11,267,939.60 14.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,578,291.60 4.45
6 其他资产 3,495,274.16 3,495,274.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,293,217.81 35.34
2 固定收益类投资 61,971,145.60 31.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.10
5 银行存款和结算备付金合计 53,485,056.62 27.28
6 其他资产 1,342,670.44 1,342,670.44
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,896,083.18 60.54
2 固定收益类投资 21,269,332.40 16.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,700,000.00 9.21
5 银行存款和结算备付金合计 15,070,823.77 11.86
6 其他资产 2,088,829.61 2,088,829.61
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,306,363.82 36.94
2 固定收益类投资 45,877,484.20 24.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,973,994.98 37.84
6 其他资产 756,939.52 756,939.52
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,192,539.91 53.63
2 固定收益类投资 308,278.60 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,925,284.89 25.80
5 银行存款和结算备付金合计 19,787,204.37 17.06
6 其他资产 3,756,589.58 3,756,589.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,262,250.00 24.84
2 固定收益类投资 5,561,128.68 61.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 562,861.35 6.18
6 其他资产 721,312.09 721,312.09
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,031,699.72 43.67
2 固定收益类投资 3,932,892.00 9.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 26.65
5 银行存款和结算备付金合计 8,093,334.15 19.60
6 其他资产 228,731.37 228,731.37
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,605,233.36 46.94
2 固定收益类投资 3,118,600.00 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,100,000.00 20.48
5 银行存款和结算备付金合计 19,857,341.26 26.93
6 其他资产 1,047,783.74 1,047,783.74
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,644,907.11 48.86
2 固定收益类投资 3,111,780.00 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,927,494.51 44.39
6 其他资产 2,504,793.17 2,504,793.17
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,275,157.65 69.63
2 固定收益类投资 6,997,900.00 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 6.94
5 银行存款和结算备付金合计 19,531,986.47 16.94
6 其他资产 486,403.75 486,403.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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