国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(005443)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0975

累计净值:1.1917 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.081亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50510241.080
2 期间基金总申购份额 104155709.970
3 期间总赎回份额 46542767.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108123183.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37315963.000
2 期间基金总申购份额 26869632.310
3 期间总赎回份额 13675354.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50510241.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47936465.700
2 期间基金总申购份额 6271697.240
3 期间总赎回份额 3697921.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50510241.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37315963.000
2 期间基金总申购份额 20597935.070
3 期间总赎回份额 9977432.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47936465.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110221627.530
2 期间基金总申购份额 20802902.340
3 期间总赎回份额 93708566.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37315963.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36908388.750
2 期间基金总申购份额 18023231.230
3 期间总赎回份额 17615656.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37315963.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47427036.460
2 期间基金总申购份额 1953922.650
3 期间总赎回份额 12472570.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36908388.750
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110221627.530
2 期间基金总申购份额 825748.460
3 期间总赎回份额 63620339.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47427036.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68803883.410
2 期间基金总申购份额 276718.880
3 期间总赎回份额 21653565.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47427036.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110221627.530
2 期间基金总申购份额 549029.580
3 期间总赎回份额 41966773.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68803883.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243481336.860
2 期间基金总申购份额 17300150.540
3 期间总赎回份额 150559859.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110221627.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141804935.530
2 期间基金总申购份额 576012.980
3 期间总赎回份额 32159320.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110221627.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172305204.740
2 期间基金总申购份额 13000911.470
3 期间总赎回份额 43501180.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141804935.530
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243481336.860
2 期间基金总申购份额 3723226.090
3 期间总赎回份额 74899358.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172305204.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203564922.380
2 期间基金总申购份额 855601.220
3 期间总赎回份额 32115318.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172305204.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243481336.860
2 期间基金总申购份额 2867624.870
3 期间总赎回份额 42784039.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203564922.380
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 351563915.660
2 期间基金总申购份额 3937870.790
3 期间总赎回份额 112020449.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243481336.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284921348.330
2 期间基金总申购份额 2126639.880
3 期间总赎回份额 43566651.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243481336.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319373044.350
2 期间基金总申购份额 408215.120
3 期间总赎回份额 34859911.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284921348.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 351563915.660
2 期间基金总申购份额 1403015.790
3 期间总赎回份额 33593887.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319373044.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334806047.050
2 期间基金总申购份额 579517.690
3 期间总赎回份额 16012520.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319373044.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 351563915.660
2 期间基金总申购份额 823498.100
3 期间总赎回份额 17581366.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334806047.050

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