国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005443)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1543

 累计净值：1.2485 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚加红,马芳 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.638亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 60%×中证500指数收益率＋40%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,893,249,136.14 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 414,236,891.56 7.80
6 其他资产 1,660,636.51 1,660,636.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,931,694,475.12 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,284,820.72 7.25
6 其他资产 54,668,375.99 54,668,375.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 932,116,070.76 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,051,362.70 7.15
6 其他资产 15,851,453.33 15,851,453.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,557,280.88 80.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,865,000.00 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 88,366,709.63 14.77
6 其他资产 15,427,344.48 15,427,344.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,270,918.06 85.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,443,275.55 2.73
5 银行存款和结算备付金合计 12,416,851.93 9.85
6 其他资产 1,939,769.99 1,939,769.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,730,247.00 79.62
2 固定收益类投资 2,313,241.95 3.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,007,000.00 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 4,436,976.50 6.96
6 其他资产 1,231,862.56 1,231,862.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,786,659.00 58.51
2 固定收益类投资 3,083,748.76 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,001,000.00 28.55
5 银行存款和结算备付金合计 4,056,761.50 7.24
6 其他资产 107,853.05 107,853.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,517,644.40 54.68
2 固定收益类投资 3,004,900.00 6.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,634,000.00 12.56
5 银行存款和结算备付金合计 11,225,596.51 25.03
6 其他资产 459,679.79 459,679.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,149,350.84 57.95
2 固定收益类投资 1,008,100.00 2.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,432,556.54 14.25
6 其他资产 11,535,330.41 11,535,330.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,331,782.08 73.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,700,000.00 10.36
5 银行存款和结算备付金合计 8,029,948.41 14.59
6 其他资产 969,566.75 969,566.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,772,353.78 79.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 7.94
5 银行存款和结算备付金合计 8,248,242.68 11.90
6 其他资产 789,944.05 789,944.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,706,974.25 77.11
2 固定收益类投资 500,050.00 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,800,000.00 6.49
5 银行存款和结算备付金合计 17,852,616.44 14.85
6 其他资产 1,369,077.66 1,369,077.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,933,141.17 73.60
2 固定收益类投资 499,750.00 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 19,671,870.71 12.49
6 其他资产 21,316,248.47 21,316,248.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,289,910.97 72.35
2 固定收益类投资 1,191,765.00 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,802,889.07 26.89
6 其他资产 181,212.29 181,212.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,169,255.36 90.66
2 固定收益类投资 720,102.80 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,175,042.30 8.62
6 其他资产 467,356.78 467,356.78

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