华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(005534)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1178

累计净值:2.1178 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:QDII
基金经理:常亚桥 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.634亿份(2021-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 30%*富时中国A股全股指数收益率+30%*富时中国(不含B股)全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102566028.500
2 期间基金总申购份额 53873625.460
3 期间总赎回份额 93047462.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63392190.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51598021.510
2 期间基金总申购份额 24257110.820
3 期间总赎回份额 12462941.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63392190.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46394017.630
2 期间基金总申购份额 19965249.530
3 期间总赎回份额 14761245.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51598021.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102566028.500
2 期间基金总申购份额 9651265.110
3 期间总赎回份额 65823275.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46394017.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59906867.140
2 期间基金总申购份额 5417932.810
3 期间总赎回份额 18930782.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46394017.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102566028.500
2 期间基金总申购份额 4233332.300
3 期间总赎回份额 46892493.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59906867.140
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380958100.180
2 期间基金总申购份额 16935480.800
3 期间总赎回份额 295327552.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102566028.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193723913.810
2 期间基金总申购份额 958384.480
3 期间总赎回份额 92116269.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102566028.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237778194.580
2 期间基金总申购份额 1455176.400
3 期间总赎回份额 45509457.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193723913.810
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380958100.180
2 期间基金总申购份额 14521919.920
3 期间总赎回份额 157701825.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237778194.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311729571.100
2 期间基金总申购份额 12530018.470
3 期间总赎回份额 86481394.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237778194.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380958100.180
2 期间基金总申购份额 1991901.450
3 期间总赎回份额 71220430.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311729571.100
2018年半年规模变化  开始日期:2018-05-30  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471400177.640
2 期间基金总申购份额 4242646.080
3 期间总赎回份额 94684723.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380958100.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414452981.040
2 期间基金总申购份额 1076184.660
3 期间总赎回份额 34571065.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380958100.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471400177.640
2 期间基金总申购份额 3166461.420
3 期间总赎回份额 60113658.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414452981.040

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