嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金A类(005662)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4295

累计净值:1.4295 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:李欣 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.023亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-14

业绩比较基准: 中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10% +恒生金融行业指数收益率×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265060073.240
2 期间基金总申购份额 495199099.740
3 期间总赎回份额 158006015.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 602253157.600
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 929346244.060
2 期间基金总申购份额 241406071.930
3 期间总赎回份额 905692242.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265060073.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286860667.070
2 期间基金总申购份额 57507448.620
3 期间总赎回份额 79308042.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265060073.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346853553.780
2 期间基金总申购份额 46519867.470
3 期间总赎回份额 106512754.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286860667.070
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 929346244.060
2 期间基金总申购份额 137378755.840
3 期间总赎回份额 719871446.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346853553.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375454169.620
2 期间基金总申购份额 85129835.420
3 期间总赎回份额 113730451.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346853553.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 929346244.060
2 期间基金总申购份额 52248920.420
3 期间总赎回份额 606140994.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375454169.620
2018年半年规模变化  开始日期:2018-03-14  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1068140626.040
2 期间基金总申购份额 177355832.660
3 期间总赎回份额 316150214.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 929346244.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880449539.330
2 期间基金总申购份额 153436231.890
3 期间总赎回份额 104539527.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 929346244.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1016368502.510
2 期间基金总申购份额 20187202.580
3 期间总赎回份额 156106165.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880449539.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-03-14  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1068140626.040
2 期间基金总申购份额 3732398.190
3 期间总赎回份额 55504521.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1016368502.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1068140626.040
2 期间基金总申购份额 3732398.190
3 期间总赎回份额 55504521.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1016368502.510

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