方正富邦丰利债券型证券投资基金A类(006416)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1716

累计净值:1.1716 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.075亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7624342.340
2 期间基金总申购份额 17770.620
3 期间总赎回份额 119295.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7522817.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8204108.400
2 期间基金总申购份额 51000.700
3 期间总赎回份额 630766.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7624342.340
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14875013.690
2 期间基金总申购份额 151295.220
3 期间总赎回份额 6822200.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8204108.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10559461.370
2 期间基金总申购份额 9142.060
3 期间总赎回份额 2364495.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8204108.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14875013.690
2 期间基金总申购份额 142153.160
3 期间总赎回份额 4457705.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10559461.370
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472805580.320
2 期间基金总申购份额 127096.530
3 期间总赎回份额 458057663.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14875013.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30941938.690
2 期间基金总申购份额 97180.430
3 期间总赎回份额 16164105.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14875013.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76745039.550
2 期间基金总申购份额 1850.720
3 期间总赎回份额 45804951.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30941938.690
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472805580.320
2 期间基金总申购份额 28065.380
3 期间总赎回份额 396088606.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76745039.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113588385.460
2 期间基金总申购份额 1516.430
3 期间总赎回份额 36844862.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76745039.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472805580.320
2 期间基金总申购份额 26548.950
3 期间总赎回份额 359243743.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113588385.460

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