嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007021)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0261

累计净值:1.1079 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.983亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2283049709.830
2 期间基金总申购份额 395956780.030
3 期间总赎回份额 680716320.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998290168.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914531185.460
2 期间基金总申购份额 392693241.700
3 期间总赎回份额 308934258.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998290168.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2283049709.830
2 期间基金总申购份额 3263538.330
3 期间总赎回份额 371782062.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1914531185.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4665041971.300
2 期间基金总申购份额 3534563081.380
3 期间总赎回份额 5916555342.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2283049709.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3046372482.570
2 期间基金总申购份额 903961490.260
3 期间总赎回份额 1667284263.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2283049709.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2974400592.410
2 期间基金总申购份额 746333919.130
3 期间总赎回份额 674362028.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3046372482.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4665041971.300
2 期间基金总申购份额 1884267671.990
3 期间总赎回份额 3574909050.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2974400592.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3808763329.350
2 期间基金总申购份额 115610015.620
3 期间总赎回份额 949972752.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2974400592.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4665041971.300
2 期间基金总申购份额 1768657656.370
3 期间总赎回份额 2624936298.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3808763329.350
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3825973817.710
2 期间基金总申购份额 4885766173.720
3 期间总赎回份额 4046698020.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4665041971.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2789707426.550
2 期间基金总申购份额 2521669078.770
3 期间总赎回份额 646334534.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4665041971.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3187767836.140
2 期间基金总申购份额 1111235.860
3 期间总赎回份额 399171645.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2789707426.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3825973817.710
2 期间基金总申购份额 2362985859.090
3 期间总赎回份额 3001191840.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3187767836.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5002465243.760
2 期间基金总申购份额 891302280.940
3 期间总赎回份额 2705999688.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3187767836.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3825973817.710
2 期间基金总申购份额 1471683578.150
3 期间总赎回份额 295192152.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5002465243.760
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-25 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3170908611.770
2 期间基金总申购份额 2807223165.660
3 期间总赎回份额 2152157959.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3825973817.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1565390932.160
2 期间基金总申购份额 2260894990.250
3 期间总赎回份额 312104.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3825973817.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2520805519.830
2 期间基金总申购份额 546322880.290
3 期间总赎回份额 1501737467.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1565390932.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-25 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3170908611.770
2 期间基金总申购份额 5295.120
3 期间总赎回份额 650108387.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2520805519.830

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