中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类(007034)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0041

累计净值:1.1070 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:马洪娟,田钊 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-27) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-18

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71087.790
2 期间基金总申购份额 85955.790
3 期间总赎回份额 150974.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6069.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23446892.830
2 期间基金总申购份额 27140205.730
3 期间总赎回份额 50516010.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71087.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 620314.310
2 期间基金总申购份额 26499340.620
3 期间总赎回份额 27048567.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71087.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23446892.830
2 期间基金总申购份额 640865.110
3 期间总赎回份额 23467443.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620314.310
2019年半年规模变化  开始日期:2019-03-18  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1265027820.590
3 期间总赎回份额 1241580927.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23446892.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1557608.230
2 期间基金总申购份额 43522721.250
3 期间总赎回份额 21633436.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23446892.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153779159.330
2 期间基金总申购份额 25766462.400
3 期间总赎回份额 177988013.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1557608.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-18  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1195738636.940
3 期间总赎回份额 1041959477.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153779159.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558971513.060
2 期间基金总申购份额 636767123.880
3 期间总赎回份额 1041959477.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153779159.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-18  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 558971513.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558971513.060

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