国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金(007260)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 344693801.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 145129.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94820959.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 250017971.360 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 345293471.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 843479.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1443150.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 344693801.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 344546723.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 471694.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 324617.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 344693801.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 345293471.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 371784.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1118533.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 344546723.640 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342690750.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6315458.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3712736.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 345293471.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 345505011.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1057139.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1268678.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 345293471.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 343640857.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2559035.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 694880.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 345505011.310 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342690750.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2699284.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1749177.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 343640857.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 343174044.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 996972.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 530159.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 343640857.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342690750.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1702312.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1219017.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 343174044.590 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342093269.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1551673.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 954192.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342690750.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342269236.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 847811.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 426297.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342690750.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 341830938.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 666905.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 228607.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342269236.420 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342093269.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36956.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299286.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 341830938.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 341826919.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6157.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2138.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 341830938.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342093269.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30798.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 297148.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 341826919.780 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200130943.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142079695.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117369.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342093269.400 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342094852.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 930.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2513.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342093269.400 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342102512.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1344.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9004.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342094852.410 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200130943.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142077420.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105851.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342102512.020 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200134161.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142074119.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105769.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342102512.020 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200130943.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3300.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 82.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200134161.820 |
