国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金(007260)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0131

累计净值:1.0131 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:宋璐,李鸥 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.001亿份(2019-10-23) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-09  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300119005.220
2 期间基金总申购份额 16389.670
3 期间总赎回份额 1511.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300133883.700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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