国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金(007260)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0131

累计净值:1.0131 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:宋璐,李鸥 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.001亿份(2019-10-23) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

国投瑞银:关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 2019-12-10
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-12-05
国投瑞银:关于开通旗下部分基金转换业务的公告 2019-11-22
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) 2019-11-19
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) 2019-11-19
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) 2019-11-13
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) 2019-11-13
国投瑞银:关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告(2019/11/13) 2019-11-13
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金合同 2019-11-13
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金托管协议 2019-11-13
国投顺祺纯债:关于国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2019-11-08
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) 2019-11-05
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) 2019-11-05
国投顺祺纯债:关于国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2019-11-02
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-10-28
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-23
国投瑞银:旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 2019-10-23
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 2019-09-05
国投顺祺纯债:截至2019年8月2日国投顺祺纯债基金资产净值 2019-08-05
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2019-08-05
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