嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(008016)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0315

累计净值:1.0913 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.059亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6088592.510
2 期间基金总申购份额 573474.810
3 期间总赎回份额 783219.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5878847.750
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124517.060
2 期间基金总申购份额 8607335.280
3 期间总赎回份额 2643259.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6088592.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7012782.130
2 期间基金总申购份额 95008.410
3 期间总赎回份额 1019198.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6088592.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6046447.270
2 期间基金总申购份额 1172690.310
3 期间总赎回份额 206355.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7012782.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124517.060
2 期间基金总申购份额 7339636.560
3 期间总赎回份额 1417706.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6046447.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191233.600
2 期间基金总申购份额 7136876.890
3 期间总赎回份额 1281663.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6046447.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124517.060
2 期间基金总申购份额 202759.670
3 期间总赎回份额 136043.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191233.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1001.130
2 期间基金总申购份额 5706124.120
3 期间总赎回份额 5582608.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124517.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182550.100
2 期间基金总申购份额 26963.080
3 期间总赎回份额 84996.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124517.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1238043.560
2 期间基金总申购份额 660857.630
3 期间总赎回份额 1716351.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182550.100
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1001.130
2 期间基金总申购份额 5018303.410
3 期间总赎回份额 3781260.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1238043.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 763773.090
2 期间基金总申购份额 4215333.250
3 期间总赎回份额 3741062.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1238043.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1001.130
2 期间基金总申购份额 802970.160
3 期间总赎回份额 40198.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 763773.090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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