嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(008016)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 3,500,000 | 357,933,780.82 | 50.31 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 135,509,827.40 | 19.05 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,300,000 | 132,823,849.32 | 18.67 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 800,000 | 82,160,591.78 | 11.55 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 500,000 | 50,857,821.92 | 7.15 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 3,500,000 | 356,195,000.00 | 52.60 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 132,756,000.00 | 19.60 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,300,000 | 132,743,000.00 | 19.60 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 800,000 | 80,504,000.00 | 11.89 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 500,000 | 50,020,000.00 | 7.39 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 3,500,000 | 354,025,000.00 | 54.80 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 131,781,000.00 | 20.40 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 101,340,000.00 | 15.69 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 800,000 | 79,880,000.00 | 12.36 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 500,000 | 50,115,000.00 | 7.76 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 3,300,000 | 333,729,000.00 | 55.69 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 150,495,000.00 | 25.11 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 60,300,000.00 | 10.06 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 500,000 | 50,185,000.00 | 8.37 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 50,145,000.00 | 8.37 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 3,100,000 | 311,519,000.00 | 49.73 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 2,100,000 | 210,546,000.00 | 33.61 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 99,660,000.00 | 15.91 |
| 4 | 140205 | 14国开05 | 300,000 | 32,133,000.00 | 5.13 |
| 5 | 140211 | 14国开11 | 300,000 | 32,094,000.00 | 5.12 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,600,000 | 463,174,000.00 | 33.51 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 2,700,000 | 271,539,000.00 | 19.65 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,600,000 | 262,392,000.00 | 18.98 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 900,000 | 91,710,000.00 | 6.64 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 800,000 | 80,368,000.00 | 5.81 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 3,900,000 | 388,752,000.00 | 35.84 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 2,200,000 | 222,772,000.00 | 20.54 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 149,880,000.00 | 13.82 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 800,000 | 79,160,000.00 | 7.30 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 700,000 | 72,317,000.00 | 6.67 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 5,300,000 | 537,367,000.00 | 36.68 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 2,700,000 | 277,641,000.00 | 18.95 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,200,000 | 223,850,000.00 | 15.28 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 126,024,000.00 | 8.60 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 800,000 | 78,240,000.00 | 5.34 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 11,000,000 | 1,136,740,000.00 | 26.51 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 5,100,000 | 531,828,000.00 | 12.40 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 4,400,000 | 469,744,000.00 | 10.96 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 4,000,000 | 407,360,000.00 | 9.50 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 3,200,000 | 328,896,000.00 | 7.67 |
