嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(008016)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0315

累计净值:1.0913 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.059亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.71 2022-02-25
1.54 2021-11-26
0.33 2021-10-25
0.10 2021-07-16
0.42 2021-04-19
1.04 2021-01-20
0.82 2020-07-16
0.92 2020-04-17
0.10 2020-01-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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