嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(008016)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0329

累计净值:1.1170 净值更新日期:2023-06-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹,闵锐 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.033亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率

累计净值走势图

嘉实中债3-5年国开债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-07 00:00:00 1.0329 1.1170
2 2023-06-06 00:00:00 1.0327 1.1168
3 2023-06-05 00:00:00 1.0320 1.1161
4 2023-06-02 00:00:00 1.0315 1.1156
5 2023-06-01 00:00:00 1.0321 1.1162
6 2023-05-31 00:00:00 1.0315 1.1156
7 2023-05-30 00:00:00 1.0306 1.1147
8 2023-05-29 00:00:00 1.0304 1.1145
9 2023-05-26 00:00:00 1.0296 1.1137
10 2023-05-25 00:00:00 1.0299 1.1140
11 2023-05-24 00:00:00 1.0298 1.1139
12 2023-05-23 00:00:00 1.0303 1.1144
13 2023-05-22 00:00:00 1.0297 1.1138
14 2023-05-19 00:00:00 1.0287 1.1128
15 2023-05-18 00:00:00 1.0281 1.1122
16 2023-05-17 00:00:00 1.0281 1.1122
17 2023-05-16 00:00:00 1.0286 1.1127
18 2023-05-15 00:00:00 1.0289 1.1130
19 2023-05-12 00:00:00 1.0294 1.1135
20 2023-05-11 00:00:00 1.0292 1.1133

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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