万家科技创新混合型证券投资基金A类(008633)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3473

累计净值:1.3473 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.672亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

规模变化

  • 2020年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404032935.140
2 期间基金总申购份额 65759014.890
3 期间总赎回份额 102640541.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367151408.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329504118.640
2 期间基金总申购份额 276022496.690
3 期间总赎回份额 201493680.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404032935.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-07  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799666225.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 470162106.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329504118.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799666225.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 470162106.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329504118.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-07  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799666225.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 799666225.090

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