招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金A类(015211)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145684409.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1854122.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28816846.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 118721686.090 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295327154.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7746607.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 157389352.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145684409.840 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 199198564.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3261361.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56775516.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145684409.840 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295327154.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4485246.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100613836.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 199198564.910 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-21 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 271388482.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23938671.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295327154.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 288958999.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6368155.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295327154.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 272454437.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16504561.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 288958999.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-21 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 271388482.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1065954.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 272454437.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 271388482.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1065954.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 272454437.540 |
