招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211) 重仓股

单位净值： 1.0126	累计净值：1.0126	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王刚	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.187亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2022-03-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*65%

单位净值：

1.0126

累计净值：1.0126

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王刚

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.187亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2022-03-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*65%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600150	中国船舶	337,800	9,424,620.00	5.16
2	300776	帝尔激光	131,370	9,404,778.30	5.15
3	601058	赛轮轮胎	733,682	9,251,730.02	5.07
4	601872	招商轮船	1,370,840	8,814,501.20	4.83
5	600026	中远海能	634,025	8,572,018.00	4.69
6	601989	中国重工	1,900,900	7,926,753.00	4.34
7	000733	振华科技	95,300	7,716,441.00	4.23
8	002049	紫光国微	84,188	7,341,193.60	4.02
9	600685	中船防务	304,500	7,137,480.00	3.91
10	601111	中国国航	871,400	7,040,912.00	3.86

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600026	中远海能	1,043,525	13,190,156.00	5.92
2	601872	招商轮船	2,043,640	11,832,675.60	5.31
3	600150	中国船舶	337,800	11,116,998.00	4.99
4	601058	赛轮轮胎	932,982	10,626,664.98	4.77
5	300776	帝尔激光	147,040	9,542,896.00	4.29
6	600685	中船防务	304,500	9,119,775.00	4.10
7	601989	中国重工	1,420,500	6,846,810.00	3.08
8	000733	振华科技	62,300	5,971,455.00	2.68
9	600079	人福医药	179,127	4,825,681.38	2.17
10	601233	桐昆股份	347,200	4,600,400.00	2.07

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600026	中远海能	1,021,925	13,836,864.50	4.36
2	600011	华能国际	1,318,600	11,300,402.00	3.56
3	601872	招商轮船	1,556,440	10,910,644.40	3.44
4	000661	长春高新	58,900	9,618,370.00	3.03
5	601058	赛轮轮胎	884,582	9,544,639.78	3.01
6	600079	人福医药	341,727	9,151,449.06	2.88
7	000683	远兴能源	958,800	8,284,032.00	2.61
8	688311	盟升电子	114,026	7,985,240.78	2.51
9	600685	中船防务	304,500	7,438,935.00	2.34
10	603379	三美股份	214,900	7,214,193.00	2.27

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	282,100	24,776,843.00	4.58
2	600521	华海药业	1,066,700	23,318,062.00	4.31
3	600150	中国船舶	780,200	17,382,856.00	3.22
4	600026	中远海能	1,361,100	16,401,255.00	3.03
5	002223	鱼跃医疗	390,700	12,447,702.00	2.30
6	601318	中国平安	233,100	10,955,700.00	2.03
7	600079	人福医药	457,300	10,924,897.00	2.02
8	002475	立讯精密	342,000	10,858,500.00	2.01
9	601601	中国太保	442,000	10,837,840.00	2.01
10	688561	奇安信	158,912	10,451,642.24	1.93

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600026	中远海能	1,922,400	34,776,216.00	6.42
2	601058	赛轮轮胎	2,663,982	26,959,497.84	4.98
3	002415	海康威视	887,449	26,996,198.58	4.98
4	300122	智飞生物	282,500	24,416,475.00	4.51
5	600150	中国船舶	1,073,400	24,312,510.00	4.49
6	600521	华海药业	1,181,100	22,665,309.00	4.18
7	000661	长春高新	87,200	14,854,520.00	2.74
8	600309	万华化学	117,700	10,840,170.00	2.00
9	600426	华鲁恒升	363,008	10,588,943.36	1.95
10	600685	中船防务	485,100	10,458,756.00	1.93

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	1,494,300	17,348,823.00	3.35
2	600745	闻泰科技	144,900	12,332,439.00	2.38
3	600521	华海药业	505,900	11,483,930.00	2.22
4	601058	赛轮轮胎	1,012,300	11,408,621.00	2.21
5	600026	中远海能	1,042,800	10,772,124.00	2.08
6	600150	中国船舶	529,400	10,048,012.00	1.94
7	300776	帝尔激光	55,980	9,673,344.00	1.87
8	600029	南方航空	1,116,100	8,158,691.00	1.58
9	600718	东软集团	671,600	7,730,116.00	1.49
10	002555	三七互娱	323,600	6,870,028.00	1.33