招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金A类(015211)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,204,729.68 | 44.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,507,170.22 | 52.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,531,531.88 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 93,592.15 | 93,592.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,986,021.89 | 45.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,625,665.72 | 53.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,204,573.69 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,471,449.97 | 1,471,449.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,754,976.18 | 39.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 226,776,363.54 | 56.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,297,080.09 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 309,528.23 | 309,528.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217,158,627.53 | 36.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 335,511,408.43 | 57.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,136,860.08 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 226,460.64 | 226,460.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,079,292.37 | 32.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 473,584,579.03 | 64.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,158,419.10 | 2.35 |
| 6 | 其他资产 | 560,556.28 | 560,556.28 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,444,784.28 | 24.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 476,439,120.93 | 73.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,937,948.90 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 112,888.34 | 112,888.34 |
