招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金A类(015211)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.0126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.187亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*65%

基金公告

招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-11
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-08-11
关于招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2023-08-08
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告3 2023-03-31
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-03-29
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-03-20
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-20
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-12-24
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-11-25
关于调整旗下部分开放式基金业务最低持有份额的公告 2022-10-27
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告1 2022-08-06
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告1 2022-06-24
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-06-17
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-06-02
关于开放招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 2022-05-19
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 2022-03-22
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 2022-02-17
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金托管协议 2022-02-17
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金合同 2022-02-17
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 2022-02-17
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金招募说明书 2022-02-17
关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 2022-02-17
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-02-17

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