民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0118

累计净值:1.4833 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:LOF
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.422亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542209369.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542209369.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2476782849.060
2 期间基金总申购份额 485129728.290
3 期间总赎回份额 2419703207.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542209369.890
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1880958723.650
2 期间基金总申购份额 1409069854.780
3 期间总赎回份额 813245729.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2476782849.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2476782849.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2476782849.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2476782849.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2476782849.060
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1880958723.650
2 期间基金总申购份额 1409069854.780
3 期间总赎回份额 813245729.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2476782849.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2476782849.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2476782849.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1880958723.650
2 期间基金总申购份额 1409069854.780
3 期间总赎回份额 813245729.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2476782849.060
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1614072312.640
2 期间基金总申购份额 397995805.670
3 期间总赎回份额 131109394.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1880958723.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1880958723.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1880958723.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1880958723.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1880958723.650
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1614072312.640
2 期间基金总申购份额 397995805.670
3 期间总赎回份额 131109394.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1880958723.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1880958723.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1880958723.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1614072312.640
2 期间基金总申购份额 397995805.670
3 期间总赎回份额 131109394.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1880958723.650
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1516334805.910
2 期间基金总申购份额 297337092.250
3 期间总赎回份额 199599585.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1614072312.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1614072312.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1614072312.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1614072312.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1614072312.640
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1516334805.910
2 期间基金总申购份额 297337092.250
3 期间总赎回份额 199599585.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1614072312.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1614072312.640
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1614072312.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1516334805.910
2 期间基金总申购份额 297337092.250
3 期间总赎回份额 199599585.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1614072312.640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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