泰达宏利全球新格局证券投资基金(QDII-FOF)(229001)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8520

 累计净值：0.8520 净值更新日期：2016-01-21 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.099亿份(2015-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-07-20

业绩比较基准： 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数（MSCI All Country World Index GDP）总收益

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年季度规模变化  开始日期：2015-07-01 00:00:00  截止日期：2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7708874.550
2 期间基金总申购份额 5898209.650
3 期间总赎回份额 3707566.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9899517.680
2015年半年规模变化  开始日期：2015-01-01 00:00:00  截止日期：2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48632652.320
2 期间基金总申购份额 8063191.250
3 期间总赎回份额 48986969.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7708874.550
2015年季度规模变化  开始日期：2015-04-01 00:00:00  截止日期：2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10163411.570
2 期间基金总申购份额 1521054.610
3 期间总赎回份额 3975591.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7708874.550
2015年季度规模变化  开始日期：2015-01-01 00:00:00  截止日期：2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48632652.320
2 期间基金总申购份额 6542136.640
3 期间总赎回份额 45011377.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10163411.570
2014年年度规模变化  开始日期：2014-01-01 00:00:00  截止日期：2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35408110.990
2 期间基金总申购份额 40429342.860
3 期间总赎回份额 27204801.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48632652.320
2014年季度规模变化  开始日期：2014-10-01 00:00:00  截止日期：2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12534891.010
2 期间基金总申购份额 39991047.190
3 期间总赎回份额 3893285.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48632652.320
2014年季度规模变化  开始日期：2014-07-01 00:00:00  截止日期：2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29646436.960
2 期间基金总申购份额 160737.600
3 期间总赎回份额 17272283.550
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12534891.010
2014年半年规模变化  开始日期：2014-01-01 00:00:00  截止日期：2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35408110.990
2 期间基金总申购份额 277558.070
3 期间总赎回份额 6039232.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 29646436.960
2014年季度规模变化  开始日期：2014-04-01 00:00:00  截止日期：2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31028796.080
2 期间基金总申购份额 142369.980
3 期间总赎回份额 1524729.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 29646436.960
2014年季度规模变化  开始日期：2014-01-01 00:00:00  截止日期：2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35408110.990
2 期间基金总申购份额 135188.090
3 期间总赎回份额 4514503.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31028796.080
2013年年度规模变化  开始日期：2013-01-01 00:00:00  截止日期：2013-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55350743.270
2 期间基金总申购份额 1289846.950
3 期间总赎回份额 21232479.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35408110.990
2013年季度规模变化  开始日期：2013-10-01 00:00:00  截止日期：2013-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41518738.790
2 期间基金总申购份额 156698.000
3 期间总赎回份额 6267325.800
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35408110.990
2013年季度规模变化  开始日期：2013-07-01 00:00:00  截止日期：2013-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46550783.450
2 期间基金总申购份额 36374.030
3 期间总赎回份额 5068418.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 41518738.790
2013年半年规模变化  开始日期：2013-01-01 00:00:00  截止日期：2013-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55350743.270
2 期间基金总申购份额 1096774.920
3 期间总赎回份额 9896734.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46550783.450
2013年季度规模变化  开始日期：2013-04-01 00:00:00  截止日期：2013-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51741112.660
2 期间基金总申购份额 1035593.230
3 期间总赎回份额 6225922.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46550783.450
2013年季度规模变化  开始日期：2013-01-01 00:00:00  截止日期：2013-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55350743.270
2 期间基金总申购份额 61181.690
3 期间总赎回份额 3670812.300
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 51741112.660
2012年年度规模变化  开始日期：2012-01-01 00:00:00  截止日期：2012-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78951228.850
2 期间基金总申购份额 69704994.600
3 期间总赎回份额 93305480.180
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 55350743.270
2012年季度规模变化  开始日期：2012-10-01 00:00:00  截止日期：2012-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51924870.180
2 期间基金总申购份额 24761984.300
3 期间总赎回份额 21336111.210
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 55350743.270
2012年季度规模变化  开始日期：2012-07-01 00:00:00  截止日期：2012-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47495545.270
2 期间基金总申购份额 33912808.840
3 期间总赎回份额 29483483.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 51924870.180
2012年半年规模变化  开始日期：2012-01-01 00:00:00  截止日期：2012-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78951228.850
2 期间基金总申购份额 11030201.460
3 期间总赎回份额 42485885.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 47495545.270
2012年季度规模变化  开始日期：2012-04-01 00:00:00  截止日期：2012-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50999415.510
2 期间基金总申购份额 10910296.330
3 期间总赎回份额 14414166.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 47495545.270
2012年季度规模变化  开始日期：2012-01-01 00:00:00  截止日期：2012-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78951228.850
2 期间基金总申购份额 119905.130
3 期间总赎回份额 28071718.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 50999415.510

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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