摩根纯债债券型证券投资基金B类(371120)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28706608.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 645130.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3238622.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26113117.070 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39594693.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 768245.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11656331.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28706608.180 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30757096.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 583275.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2633763.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28706608.180 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39594693.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 184970.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9022567.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30757096.420 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55803033.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13647421.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29855761.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39594693.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41713881.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 159213.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2278401.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39594693.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41700860.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8446630.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8433609.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41713881.890 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55803033.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5041577.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19143750.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41700860.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47599939.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1627128.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7526206.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41700860.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55803033.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3414449.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11617544.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47599939.040 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45256209.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41986534.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31439710.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55803033.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48383357.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14217715.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6798039.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55803033.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47442531.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8961937.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8021111.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48383357.960 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45256209.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18806881.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16620559.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47442531.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47320899.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6770329.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6648697.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47442531.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45256209.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12036551.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9971861.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47320899.270 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43727173.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46763825.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45234790.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45256209.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45647781.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7156338.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7547911.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45256209.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44250139.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13627747.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12230104.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45647781.820 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43727173.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25979739.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25456773.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44250139.170 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44525077.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9692148.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9967086.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44250139.170 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43727173.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16287591.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15489687.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44525077.630 |
