摩根纯债债券型证券投资基金B类(371120)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2705

 累计净值：1.5575 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周梦婕 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-06-24

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,725,465.95 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,702.50 0.43
6 其他资产 531,092.86 531,092.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,690,926.44 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,823,011.62 2.99
6 其他资产 1,196,386.39 1,196,386.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,646,976.49 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,008,077.18 17.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,742,096.50 1.35
6 其他资产 738,507.99 738,507.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 126,539,538.03 90.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,011,835.60 7.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,202,315.67 2.29
6 其他资产 4,949.19 4,949.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,611,351.09 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,002,766.02 11.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,871,834.01 2.57
6 其他资产 8,030,415.19 8,030,415.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,042,456.82 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,029,017.80 1.31
6 其他资产 926,345.72 926,345.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 152,742,966.34 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,028,705.47 1.94
6 其他资产 137,253.91 137,253.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 158,005,990.32 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,647,876.42 2.23
6 其他资产 2,118,542.00 2,118,542.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 153,480,527.59 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,944,116.33 1.23
6 其他资产 3,178,879.75 3,178,879.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,344,433.69 92.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,713,131.27 2.01
6 其他资产 9,617,229.96 9,617,229.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,379,320.39 86.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 8.19
5 银行存款和结算备付金合计 3,972,714.30 2.71
6 其他资产 3,153,518.21 3,153,518.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,395,911.88 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,736,160.83 1.03
6 其他资产 3,226,036.32 3,226,036.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 137,209,913.36 94.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,607,262.95 3.16
6 其他资产 3,870,935.93 3,870,935.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,597,907.56 94.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,060,107.04 2.58
6 其他资产 4,057,967.20 4,057,967.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,597,787.08 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,144,698.18 0.55
6 其他资产 2,694,595.15 2,694,595.15

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