长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519972)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0598

累计净值:1.4636 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.231亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23057787.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23057787.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26710132.690
2 期间基金总申购份额 7075158.730
3 期间总赎回份额 10727504.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23057787.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23057787.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23057787.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26710132.690
2 期间基金总申购份额 7075158.730
3 期间总赎回份额 10727504.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23057787.060
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15572369.310
2 期间基金总申购份额 13810161.940
3 期间总赎回份额 2672398.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26710132.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26710132.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26710132.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26710132.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26710132.690
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15572369.310
2 期间基金总申购份额 13810161.940
3 期间总赎回份额 2672398.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26710132.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26710132.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26710132.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15572369.310
2 期间基金总申购份额 13810161.940
3 期间总赎回份额 2672398.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26710132.690
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271106906.720
2 期间基金总申购份额 1277304.250
3 期间总赎回份额 256811841.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15572369.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15572369.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15572369.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15572369.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15572369.310
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271106906.720
2 期间基金总申购份额 1277304.250
3 期间总赎回份额 256811841.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15572369.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15572369.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15572369.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271106906.720
2 期间基金总申购份额 1277304.250
3 期间总赎回份额 256811841.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15572369.310
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590355374.300
2 期间基金总申购份额 263834104.910
3 期间总赎回份额 583082572.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271106906.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271106906.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271106906.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271106906.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271106906.720
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590355374.300
2 期间基金总申购份额 263834104.910
3 期间总赎回份额 583082572.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271106906.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271106906.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271106906.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590355374.300
2 期间基金总申购份额 263834104.910
3 期间总赎回份额 583082572.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271106906.720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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