长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519972)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0648

累计净值:1.4686 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.231亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

基金详情

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  • 1.6992
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  • 1.3520
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所属基金公司介绍

法定名称:长信基金管理有限责任公司

法定代表人:成善栋

信息管理负责人:周宏

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61009999

传真电话:021-61009800

电子邮箱:service@cxfund.com.cn

网址:www.cxfund.com.cn

注册资本(万):16500.0000

公司成立日期:2003-05-09

累计净值走势图

长信纯债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.0648 1.4686
2 2020-10-16 1.0621 1.4659
3 2020-10-09 1.0608 1.4646
4 2020-09-30 1.0598 1.4636
5 2020-09-25 1.0586 1.4624
6 2020-09-18 1.0569 1.4607

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.80
  • 2020-01-17
  • 2020-01-21
  • 5.10
  • 2019-01-16
  • 2019-01-18
  • 2.60
  • 2018-01-08
  • 2018-01-10

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.2714 -0.0650 -0.1669 -0.1855 2.5143 5.5087 11.4608 17.2573

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 冯彬:冯彬先生:厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。

  • 刘婧:刘婧女士:北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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