华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7630

累计净值:2.0930 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.616亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 615986247.830
2 期间基金总申购份额 319066345.040
3 期间总赎回份额 173459046.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 761593546.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428618599.810
2 期间基金总申购份额 264908887.570
3 期间总赎回份额 77541239.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 615986247.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191864345.310
2 期间基金总申购份额 488103797.820
3 期间总赎回份额 251349543.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428618599.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513696224.740
2 期间基金总申购份额 26254830.020
3 期间总赎回份额 111332454.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428618599.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191864345.310
2 期间基金总申购份额 461848967.800
3 期间总赎回份额 140017088.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513696224.740
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182211486.130
2 期间基金总申购份额 185618391.660
3 期间总赎回份额 175965532.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191864345.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64052186.450
2 期间基金总申购份额 133004579.250
3 期间总赎回份额 5192420.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191864345.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83532577.230
2 期间基金总申购份额 10186976.490
3 期间总赎回份额 29667367.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64052186.450
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182211486.130
2 期间基金总申购份额 42426835.920
3 期间总赎回份额 141105744.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83532577.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72293033.320
2 期间基金总申购份额 21689803.330
3 期间总赎回份额 10450259.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83532577.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182211486.130
2 期间基金总申购份额 20737032.590
3 期间总赎回份额 130655485.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72293033.320
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015684126.060
2 期间基金总申购份额 299650592.770
3 期间总赎回份额 1133123232.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182211486.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257946522.440
2 期间基金总申购份额 2081867.330
3 期间总赎回份额 77816903.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182211486.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608392588.110
2 期间基金总申购份额 20443840.540
3 期间总赎回份额 370889906.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257946522.440
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015684126.060
2 期间基金总申购份额 277124884.900
3 期间总赎回份额 684416422.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608392588.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 937554245.380
2 期间基金总申购份额 2865484.500
3 期间总赎回份额 332027141.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608392588.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015684126.060
2 期间基金总申购份额 274259400.400
3 期间总赎回份额 352389281.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 937554245.380
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222967618.820
2 期间基金总申购份额 1537153282.770
3 期间总赎回份额 744436775.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015684126.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164978256.270
2 期间基金总申购份额 1300924635.150
3 期间总赎回份额 450218765.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015684126.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114317860.870
2 期间基金总申购份额 95099479.380
3 期间总赎回份额 44439083.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164978256.270
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222967618.820
2 期间基金总申购份额 141129168.240
3 期间总赎回份额 249778926.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114317860.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341230518.320
2 期间基金总申购份额 436124.530
3 期间总赎回份额 227348781.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114317860.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222967618.820
2 期间基金总申购份额 140693043.710
3 期间总赎回份额 22430144.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341230518.320

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