华商稳健双利债券型证券投资基金B类(630107)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7080

累计净值:1.7620 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.185亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-08-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24210655.870
2 期间基金总申购份额 741168.490
3 期间总赎回份额 6467695.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18484129.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20908214.770
2 期间基金总申购份额 6545696.620
3 期间总赎回份额 3243255.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24210655.870
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27025776.010
2 期间基金总申购份额 4753269.510
3 期间总赎回份额 10870830.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20908214.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23969409.300
2 期间基金总申购份额 441611.260
3 期间总赎回份额 3502805.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20908214.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27025776.010
2 期间基金总申购份额 4311658.250
3 期间总赎回份额 7368024.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23969409.300
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82650288.950
2 期间基金总申购份额 17998293.950
3 期间总赎回份额 73622806.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27025776.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28179900.360
2 期间基金总申购份额 14032710.250
3 期间总赎回份额 15186834.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27025776.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79472178.290
2 期间基金总申购份额 1449831.470
3 期间总赎回份额 52742109.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28179900.360
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82650288.950
2 期间基金总申购份额 2515752.230
3 期间总赎回份额 5693862.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79472178.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80687762.140
2 期间基金总申购份额 1278004.030
3 期间总赎回份额 2493587.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79472178.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82650288.950
2 期间基金总申购份额 1237748.200
3 期间总赎回份额 3200275.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80687762.140
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86954809.820
2 期间基金总申购份额 60981725.630
3 期间总赎回份额 65286246.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82650288.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84867343.700
2 期间基金总申购份额 687762.990
3 期间总赎回份额 2904817.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82650288.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84957448.410
2 期间基金总申购份额 2685984.940
3 期间总赎回份额 2776089.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84867343.700
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86954809.820
2 期间基金总申购份额 57607977.700
3 期间总赎回份额 59605339.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84957448.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93554502.990
2 期间基金总申购份额 1008851.800
3 期间总赎回份额 9605906.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84957448.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86954809.820
2 期间基金总申购份额 56599125.900
3 期间总赎回份额 49999432.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93554502.990
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108940052.380
2 期间基金总申购份额 154345323.200
3 期间总赎回份额 176330565.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86954809.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88601908.310
2 期间基金总申购份额 18515022.750
3 期间总赎回份额 20162121.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86954809.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73608406.230
2 期间基金总申购份额 58189074.230
3 期间总赎回份额 43195572.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88601908.310
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108940052.380
2 期间基金总申购份额 77641226.220
3 期间总赎回份额 112972872.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73608406.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147977557.740
2 期间基金总申购份额 3826052.050
3 期间总赎回份额 78195203.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73608406.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108940052.380
2 期间基金总申购份额 73815174.170
3 期间总赎回份额 34777668.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147977557.740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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