华商稳健双利债券型证券投资基金B类(630107)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7080

累计净值:1.7620 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.185亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-08-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 81,580 8,298,317.60 12.34
2 019547 16国债19 60,000 5,548,200.00 8.25
3 101800229 18国电集MTN001 50,000 5,074,000.00 7.55
4 101800422 18汇金MTN004BC 50,000 5,058,000.00 7.52
5 101551081 15铁道MTN002 50,000 5,035,000.00 7.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 115,600 11,577,340.00 18.19
2 1082139 10中信集MTN2 50,000 5,052,500.00 7.94
3 101569026 15南车集MTN001 50,000 5,050,500.00 7.93
4 101551081 15铁道MTN002 50,000 5,043,000.00 7.92
5 101654004 16长电MTN001 50,000 5,027,500.00 7.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 135,600 13,661,700.00 19.77
2 1082139 10中信集MTN2 50,000 5,071,500.00 7.34
3 101569026 15南车集MTN001 50,000 5,066,000.00 7.33
4 101551081 15铁道MTN002 50,000 5,054,000.00 7.31
5 101654004 16长电MTN001 50,000 5,036,000.00 7.29
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 90,000 9,067,500.00 11.44
2 113011 光大转债 52,900 6,594,514.00 8.32
3 041900193 19电网CP002 50,000 5,020,000.00 6.33
4 011902010 19深航空SCP018 50,000 5,007,000.00 6.32
5 011901493 19苏交通SCP016 50,000 5,008,000.00 6.32
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 200,000 20,002,000.00 25.48
2 019611 19国债01 137,700 13,768,623.00 17.54
3 018007 国开1801 90,000 9,108,000.00 11.60
4 113011 光大转债 54,250 6,158,460.00 7.85
5 110053 苏银转债 21,820 2,366,160.80 3.01
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 700,000 68,565,000.00 45.64
2 019547 16国债19 150,000 13,749,000.00 9.15
3 108603 国开1804 82,000 8,204,920.00 5.46
4 127010 平银转债 59,999 7,146,480.89 4.76
5 128024 宁行转债 43,694 5,850,626.60 3.89
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 700,000 69,412,000.00 43.51
2 019547 16国债19 150,000 13,900,500.00 8.71
3 113011 光大转债 103,090 11,841,948.30 7.42
4 132013 17宝武EB 82,700 8,441,189.00 5.29
5 108603 国开1804 82,000 8,241,000.00 5.17
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 700,000 72,191,000.00 46.85
2 132013 17宝武EB 129,710 12,882,797.20 8.36
3 113011 光大转债 120,900 12,709,008.00 8.25
4 180017 18附息国债17 100,000 10,477,000.00 6.80
5 180019 18附息国债19 100,000 10,261,000.00 6.66
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 250,000 24,682,500.00 15.17
2 018005 国开1701 236,000 23,741,600.00 14.59
3 180201 18国开01 200,000 20,088,000.00 12.35
4 113011 光大转债 145,900 15,809,724.00 9.72
5 132013 17宝武EB 149,710 15,222,512.80 9.36
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 300,000 31,461,000.00 19.65
2 018005 国开1701 236,000 23,689,680.00 14.80
3 180011 18附息国债11 200,000 20,356,000.00 12.72
4 180201 18国开01 200,000 20,060,000.00 12.53
5 132013 17宝武EB 149,710 14,993,456.50 9.37
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150207 15国开07 350,000 35,000,000.00 17.64
2 180201 18国开01 200,000 20,026,000.00 10.09
3 170207 17国开07 200,000 20,008,000.00 10.08
4 132013 17宝武EB 179,710 18,330,420.00 9.24
5 113011 光大转债 165,900 17,996,832.00 9.07
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170207 17国开07 900,000 89,568,000.00 38.06
2 132009 17中油EB 174,290 16,963,645.70 7.21
3 019563 17国债09 140,000 13,979,000.00 5.94
4 113011 光大转债 110,000 11,480,700.00 4.88
5 011754074 17鞍钢股SCP001 100,000 10,055,000.00 4.27
6 011767007 17首钢SCP006 100,000 10,055,000.00 4.27
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油EB 225,090 22,914,162.00 9.61
2 170207 17国开07 200,000 19,938,000.00 8.37
3 127024 14攀小微 150,000 15,000,000.00 6.29
4 011754027 17中建材SCP003 120,000 12,046,800.00 5.05
5 011758060 17中航资本SCP001 120,000 12,031,200.00 5.05
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110032 三一转债 161,990 19,244,412.00 9.52
2 124375 13鄂供销 185,000 18,568,450.00 9.18
3 019546 16国债18 160,000 15,982,400.00 7.90
4 127024 14攀小微 150,000 14,950,500.00 7.39
5 011698573 16京住总SCP003 100,000 10,038,000.00 4.96
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160211 16国开11 500,000 49,970,000.00 11.64
2 160213 16国开13 500,000 46,100,000.00 10.74
3 110032 三一转债 340,000 37,760,400.00 8.80
4 132001 14宝钢EB 335,000 36,052,700.00 8.40
5 019539 16国债11 333,170 33,297,009.80 7.76

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