十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230009 |
23附息国债09 |
5,800,000 |
610,641,273.22 |
30.06 |
2 |
127971 |
22铁道12 |
1,500,000 |
149,953,438.35 |
7.38 |
3 |
122771 |
11国网02 |
1,300,000 |
143,924,332.06 |
7.09 |
4 |
188770 |
21南网03 |
1,400,000 |
142,795,067.39 |
7.03 |
5 |
019694 |
23国债01 |
1,210,000 |
122,665,291.50 |
6.04 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220008 |
22附息国债08 |
3,400,000 |
357,470,797.81 |
15.89 |
2 |
220024 |
22附息国债24 |
3,100,000 |
316,234,557.38 |
14.06 |
3 |
127971 |
22铁道12 |
1,500,000 |
152,586,780.83 |
6.78 |
4 |
188770 |
21南网03 |
1,400,000 |
145,981,881.64 |
6.49 |
5 |
122771 |
11国网02 |
1,300,000 |
143,382,734.25 |
6.37 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220008 |
22附息国债08 |
4,100,000 |
423,211,461.54 |
19.98 |
2 |
127971 |
22铁道12 |
1,500,000 |
150,009,000.00 |
7.08 |
3 |
220024 |
22附息国债24 |
1,500,000 |
148,926,428.57 |
7.03 |
4 |
188770 |
21南网03 |
1,400,000 |
143,934,943.56 |
6.79 |
5 |
122771 |
11国网02 |
1,300,000 |
141,101,066.85 |
6.66 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220008 |
22附息国债08 |
5,100,000 |
524,236,285.71 |
16.01 |
2 |
220220 |
22国开20 |
4,000,000 |
394,454,575.34 |
12.04 |
3 |
019674 |
22国债09 |
1,800,010 |
182,312,360.78 |
5.57 |
4 |
127971 |
22铁道12 |
1,500,000 |
148,085,095.89 |
4.52 |
5 |
122334 |
12大唐02 |
1,400,000 |
145,889,205.48 |
4.45 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220008 |
22附息国债08 |
8,600,000 |
897,005,846.99 |
20.94 |
2 |
210014 |
21附息国债14 |
3,540,000 |
381,651,075.41 |
8.91 |
3 |
019674 |
22国债09 |
2,400,010 |
242,221,239.39 |
5.65 |
4 |
122334 |
12大唐02 |
1,400,000 |
152,317,698.62 |
3.56 |
5 |
127971 |
22铁道12 |
1,500,000 |
149,773,438.35 |
3.50 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101794 |
21中车集MTN001 |
1,200,000 |
123,754,513.97 |
5.08 |
2 |
019664 |
21国债16 |
1,166,520 |
118,572,347.60 |
4.86 |
3 |
102280886 |
22华润MTN004 |
1,000,000 |
100,524,931.51 |
4.12 |
4 |
185792 |
22京投02 |
1,000,000 |
100,021,906.85 |
4.10 |
5 |
185939 |
22华电01 |
800,000 |
80,005,137.54 |
3.28 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000084 |
20南电MTN002 |
700,000 |
70,843,663.01 |
5.90 |
2 |
012105435 |
21电网SCP031 |
700,000 |
70,432,408.22 |
5.86 |
3 |
019664 |
21国债16 |
655,520 |
66,202,760.75 |
5.51 |
4 |
042100462 |
21邮政CP002 |
500,000 |
50,627,301.37 |
4.22 |
5 |
102102302 |
21北京国资MTN002 |
400,000 |
40,637,948.49 |
3.38 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210005 |
21附息国债05 |
300,000 |
31,887,000.00 |
8.23 |
2 |
102101686 |
21邮政MTN004(乡村振兴) |
300,000 |
30,126,000.00 |
7.78 |
3 |
019664 |
21国债16 |
270,000 |
27,010,800.00 |
6.97 |
4 |
019547 |
16国债19 |
250,000 |
25,032,500.00 |
6.46 |
5 |
102101840 |
21张江集MTN001 |
200,000 |
20,170,000.00 |
5.21 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101686 |
21邮政MTN004(乡村振兴) |
300,000 |
29,838,000.00 |
6.88 |
2 |
102101474 |
21国家能源MTN002(乡村振兴) |
250,000 |
24,915,000.00 |
5.75 |
3 |
019649 |
21国债01 |
218,480 |
21,865,478.40 |
5.04 |
4 |
210005 |
21附息国债05 |
200,000 |
21,120,000.00 |
4.87 |
5 |
102101299 |
21苏国信MTN006 |
200,000 |
20,014,000.00 |
4.62 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
80,000 |
8,024,800.00 |
7.31 |
2 |
1780048 |
17铁道04 |
50,000 |
5,062,000.00 |
4.61 |
3 |
101801174 |
18光大集团MTN001 |
50,000 |
5,049,000.00 |
4.60 |
4 |
101900369 |
19南电MTN004 |
50,000 |
5,036,500.00 |
4.59 |
5 |
101900125 |
19国电MTN001 |
50,000 |
5,034,500.00 |
4.59 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
100,000 |
10,064,000.00 |
18.09 |
2 |
019645 |
20国债15 |
80,000 |
8,031,200.00 |
14.44 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
51,580 |
5,198,232.40 |
9.34 |
4 |
101800422 |
18汇金MTN004BC |
50,000 |
5,049,000.00 |
9.08 |
5 |
101653025 |
16铁道MTN001 |
40,000 |
4,028,000.00 |
7.24 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
100,000 |
10,136,000.00 |
17.09 |
2 |
019547 |
16国债19 |
80,000 |
7,435,200.00 |
12.54 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
51,580 |
5,219,380.20 |
8.80 |
4 |
101800229 |
18国电集MTN001 |
50,000 |
5,067,500.00 |
8.54 |
5 |
101800422 |
18汇金MTN004BC |
50,000 |
5,060,500.00 |
8.53 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
81,580 |
8,298,317.60 |
12.34 |
2 |
019547 |
16国债19 |
60,000 |
5,548,200.00 |
8.25 |
3 |
101800229 |
18国电集MTN001 |
50,000 |
5,074,000.00 |
7.55 |
4 |
101800422 |
18汇金MTN004BC |
50,000 |
5,058,000.00 |
7.52 |
5 |
101551081 |
15铁道MTN002 |
50,000 |
5,035,000.00 |
7.49 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
115,600 |
11,577,340.00 |
18.19 |
2 |
1082139 |
10中信集MTN2 |
50,000 |
5,052,500.00 |
7.94 |
3 |
101569026 |
15南车集MTN001 |
50,000 |
5,050,500.00 |
7.93 |
4 |
101551081 |
15铁道MTN002 |
50,000 |
5,043,000.00 |
7.92 |
5 |
101654004 |
16长电MTN001 |
50,000 |
5,027,500.00 |
7.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
135,600 |
13,661,700.00 |
19.77 |
2 |
1082139 |
10中信集MTN2 |
50,000 |
5,071,500.00 |
7.34 |
3 |
101569026 |
15南车集MTN001 |
50,000 |
5,066,000.00 |
7.33 |
4 |
101551081 |
15铁道MTN002 |
50,000 |
5,054,000.00 |
7.31 |
5 |
101654004 |
16长电MTN001 |
50,000 |
5,036,000.00 |
7.29 |