银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(000904)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3630

累计净值:1.6830 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王斌,王海峰 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.850亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2014-12-12

业绩比较基准: 年化收益率5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 48,113,963.18 40.47
J 金融业 29,892,455.30 25.15
B 采矿业 3,972,944.00 3.34
A 农、林、牧、渔业 3,374,826.00 2.84
M 科学研究和技术服务业 3,236,058.90 2.72
E 建筑业 2,492,504.00 2.10
F 批发和零售业 2,061,094.00 1.73
K 房地产业 1,412,866.00 1.19
L 租赁和商务服务业 1,142,636.95 0.96
H 住宿和餐饮业 719,811.00 0.61
N 水利、环境和公共设施管理业 567,347.30 0.48
  合计 96,986,506.63 81.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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