天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1139

累计净值:1.1139 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.257亿份(2021-01-22) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 885,324,880.91 73.27
C 制造业 2,221,672.28 0.18
C 制造业 883,103,208.63 73.09
J 金融业 1,714,383.21 0.14
F 批发和零售业 96,097,718.18 7.95
F 批发和零售业 96,081,395.46 7.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 355,909.88 0.03
Q 卫生和社会工作 78,443,659.60 6.49
Q 卫生和社会工作 78,443,659.60 6.49
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
M 科学研究和技术服务业 62,006,110.14 5.13
M 科学研究和技术服务业 61,990,460.94 5.13
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,282,601.13 1.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,926,691.25 1.90
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
J 金融业 1,714,383.21 0.14
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 2,293,883,341.36 189.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034