天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1509

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.463亿份(2020-08-31) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 660,693,343.36 71.65
C 制造业 661,278,799.01 71.71
C 制造业 585,455.65 0.06
F 批发和零售业 95,951,297.75 10.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 547,253.55 0.06
F 批发和零售业 95,951,297.75 10.40
Q 卫生和社会工作 54,280,262.35 5.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
Q 卫生和社会工作 54,280,262.35 5.89
M 科学研究和技术服务业 36,955,279.10 4.01
M 科学研究和技术服务业 36,955,279.10 4.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,723,263.69 2.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,270,517.24 2.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 1,737,497,843.54 188.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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