天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0994

累计净值:1.0994 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.407亿份(2020-04-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 537,564,471.49 70.86
C 制造业 538,065,384.79 70.93
C 制造业 500,913.30 0.07
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
F 批发和零售业 86,714,418.95 11.43
F 批发和零售业 86,695,271.64 11.43
Q 卫生和社会工作 43,799,658.98 5.77
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
Q 卫生和社会工作 43,799,658.98 5.77
M 科学研究和技术服务业 29,115,527.59 3.84
M 科学研究和技术服务业 29,133,080.57 3.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,664,284.90 2.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,664,284.90 2.06
  合计 1,426,753,656.38 188.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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