工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3984

累计净值:1.4664 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.248亿份(2021-03-27) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术InformationTechnology 232,259,387.00 17.51
C 制造业 183,380,999.18 13.83
G 交通运输、仓储和邮政业 15,156,735.88 1.14
金融Financials 174,831,518.00 13.18
保健HealthCare 162,553,697.00 12.26
F 批发和零售业 4,531,901.56 0.34
非必需消费品ConsumerDiscretionary 151,152,514.50 11.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 807,773.57 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 642,394.60 0.05
工业Industrials 124,956,420.00 9.42
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
通信服务CommunicationServices 117,293,428.00 8.84
材料Materials 34,105,608.00 2.57
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
必需消费品ConsumerStaples 23,638,160.00 1.78
房地产RealEstate 8,659,980.00 0.65
  合计 1,234,043,402.90 93.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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