建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(003831)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3607

累计净值:1.4107 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.000亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 111,707,537.79 17.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,884,168.57 4.77
J 金融业 26,652,275.60 4.26
K 房地产业 7,304,178.00 1.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,293,200.32 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,013,909.90 0.80
L 租赁和商务服务业 4,875,551.00 0.78
E 建筑业 2,502,785.00 0.40
F 批发和零售业 2,464,644.00 0.39
A 农、林、牧、渔业 1,245,216.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 658,721.00 0.11
  合计 198,602,187.18 31.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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