东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1921

累计净值:2.1921 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2021-04-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,774,010.23 65.96
J 金融业 596,420.00 10.42
L 租赁和商务服务业 336,688.00 5.88
M 科学研究和技术服务业 177,318.50 3.10
A 农、林、牧、渔业 150,045.00 2.62
N 水利、环境和公共设施管理业 58,696.00 1.03
K 房地产业 42,000.00 0.73
  合计 5,135,177.73 89.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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