诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C类(010356)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7548

累计净值:1.7548 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 23,462.95 0.04
C 制造业 43,734,593.50 75.47
C 制造业 43,758,056.45 75.51
Q 卫生和社会工作 5,672,832.00 9.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,115.60 0.02
Q 卫生和社会工作 5,672,832.00 9.79
J 金融业 2,223,940.00 3.84
J 金融业 2,223,940.00 3.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,358,334.00 2.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,372,449.60 2.36
M 科学研究和技术服务业 1,204,000.00 2.08
M 科学研究和技术服务业 1,204,000.00 2.08
  合计 108,462,556.10 187.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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