民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0400

累计净值:1.0400 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.422亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 85,748,288.50 47.43
B 采矿业 85,748,288.50 47.43
C 制造业 76,122,104.00 42.10
C 制造业 76,122,104.00 42.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,802,188.00 2.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,802,188.00 2.10
F 批发和零售业 1,966,383.00 1.09
F 批发和零售业 1,966,383.00 1.09
S 综合 1,454,912.80 0.80
S 综合 1,454,912.80 0.80
  合计 338,187,752.60 187.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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