国金量化精选混合型证券投资基金C类(014806)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2938

累计净值:1.2938 净值更新日期:2023-06-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.357亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,226,337,791.40 56.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 327,855,322.33 8.34
J 金融业 152,607,324.00 3.88
E 建筑业 126,717,667.64 3.22
G 交通运输、仓储和邮政业 116,472,144.00 2.96
R 文化、体育和娱乐业 104,655,540.00 2.66
F 批发和零售业 90,631,251.20 2.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 77,218,331.60 1.96
B 采矿业 59,278,965.28 1.51
M 科学研究和技术服务业 45,317,166.80 1.15
L 租赁和商务服务业 44,377,475.00 1.13
K 房地产业 40,210,108.00 1.02
N 水利、环境和公共设施管理业 32,152,207.14 0.82
A 农、林、牧、渔业 12,301,720.00 0.31
P 教育 6,948,955.00 0.18
S 综合 4,958,315.00 0.13
H 住宿和餐饮业 1,836,605.00 0.05
Q 卫生和社会工作 1,186,825.00 0.03
  合计 3,471,063,714.39 88.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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