富国天惠精选成长混合型证券投资基金A类(161005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4475

累计净值:5.4955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:朱少醒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:111.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 20,712,144,624.15 67.08
Q 卫生和社会工作 1,460,577,609.46 4.73
J 金融业 1,134,646,644.72 3.67
B 采矿业 1,098,800,564.72 3.56
F 批发和零售业 911,085,938.98 2.95
M 科学研究和技术服务业 879,824,922.18 2.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 754,710,624.60 2.44
G 交通运输、仓储和邮政业 642,145,000.00 2.08
K 房地产业 496,992,426.27 1.61
L 租赁和商务服务业 445,890,024.73 1.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 428,856,921.40 1.39
H 住宿和餐饮业 37,600,000.00 0.12
A 农、林、牧、渔业 14,793,000.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
  合计 29,018,104,554.05 93.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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