兴全可转债混合型证券投资基金(340001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0161

累计净值:4.0581 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:虞淼 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-11

业绩比较基准: 80%×中证可转换债券指数+15%×沪深300指数+5%×同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 613,314,875.20 16.77
K 房地产业 102,202,104.48 2.79
J 金融业 43,359,977.50 1.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,481,353.37 1.16
B 采矿业 31,699,498.19 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 30,336,517.00 0.83
L 租赁和商务服务业 30,286,685.00 0.83
F 批发和零售业 24,177,585.11 0.66
P 教育 16,807,500.00 0.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 934,729,169.13 25.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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