兴全可转债混合型证券投资基金(340001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0161

 累计净值：4.0581 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：虞淼 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：34.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-05-11

业绩比较基准： 80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深300指数＋5%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-02-04 开放申购 2004-07-05
2 2010-02-04 开放赎回 2004-07-12
3 2006-08-09 开放转换转入 2006-08-09
4 2006-08-09 开放转换转出 2006-08-09
5 2006-08-04 开放定期定额投资 2006-08-04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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