诺德短债债券型证券投资基金A类(005350)

管理费: 0.300% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0417

累计净值:1.0417 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.025亿份(2021-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基金档案

基金全称 诺德短债债券型证券投资基金A类
基金简称 诺德短债A
基金主代码 005350
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-01-25
基金份额总额 2472039.370份(截止至:2021-08-28)
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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