万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类(003329)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0439

累计净值:1.2858 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,周慧,孙佳佳 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-19
关于旗下部分基金在华宝证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-07-07
旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 2022-07-05
万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-07-05
万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号) 2022-07-05
万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-07-02
关于公司股权变更的公告 2022-07-01
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-27
关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-06-24
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 2022-06-24
关于申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司所代销的基金产品修改定投起点的公告 2022-06-24
万家鑫安纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-06-22
关于旗下基金在泰信财富开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-21
关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)的公告 2022-06-17
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-06-15
关于新增平安银行股份有限公司行E通为万家鑫安纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-06-15
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-11
关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-10
关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-08
关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的通知 2022-05-31
关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 2022-05-24
关于旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-05-23
关于旗下基金在华泰证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-23
关于旗下基金在兴业证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-20
关于旗下部分基金新增天天基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-20
关于旗下基金在基煜基金开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-17
关于旗下部分基金在广发证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-12
关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2022-04-29
万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-04-29
万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-04-29
关于旗下基金持有的“神火股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-28
万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-04-27
关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-27
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-22
关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-04-21
万家鑫安纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-04-21
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台费率优惠活动的公告 2022-04-14
关于旗下部分基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-30
旗下基金年度报告提示性公告 2022-03-30
关于旗下部分基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-30
万家鑫安纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下部分基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金调整最低申购金额的公告 2022-03-22
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-03-18
关于旗下部分基金在光大证券开通定投的公告 2022-03-17
关于旗下基金持有的“松井股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-03-16
关于旗下部分基金参加国金证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于暂停微信交易系统和直销APP系统注册新用户服务的公告 2022-03-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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