大成惠利纯债债券型证券投资基金A类(003574)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0108

累计净值:1.2561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱浩然 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

基金公告

大成惠利纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下146只公募基金2022年2季度报告提示性公告 2022-07-20
关于终止北京晟视天下基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-01
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2022-06-30
关于高级管理人员变更的公告 2022-06-02
大成惠利纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下142只公募基金2022年1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于高级管理人员变更的公告 2022-04-16
大成惠利纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-29
旗下133只公募基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-29
关于公司旗下部分基金估值调整的公告 2022-03-16
关于公司固有资金拟申购旗下偏股型公募基金的公告 2022-01-27
大成惠利纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下133只公募基金2021年4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2021-12-31
大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2021-12-02
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北京证券交易所股票及相关风险提示的公告 2021-11-16
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北京证券交易所股票及相关风险提示的公告 2021-11-16
关于终止晋城银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-11-12
关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2021年第1次分红的公告 2021-11-11
大成惠利纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下128只公募基金2021年3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于公司旗下部分基金估值调整的公告 2021-09-03
关于旗下部分基金估值调整情况的公告 2021-09-03
大成惠利纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下122只公募基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
大成惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-27
关于变更分红方式业务规则的公告 2021-08-14
大成惠利纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
旗下122只公募基金2021年2季度报告提示性公告 2021-07-21
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2021-06-30
大成惠利纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
大成惠利纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2021-03-23
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2020-12-31
关于旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-12-26
大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2020-12-02
大成惠利纯债债券型证券投资基金托管协议 2020-12-02
大成惠利纯债债券型证券投资基金基金合同 2020-12-02
关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2020-12-01
关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红的公告 2020-11-05
大成惠利纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下104只公募基金2020年3季度报告提示性公告 2020-10-28
提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2020-10-09
大成惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-28
大成惠利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
大成惠利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-28
旗下97只公募基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
大成惠利纯债:大成惠利纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21

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