嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007021)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0029

累计净值:1.1292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.888亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2019年年度报告 2020-04-08
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-08
嘉实基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-03-17
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-02-04
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
嘉实基金:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-21
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2019年第三次收益分配公告 2020-01-16
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月15日更新) 2020-01-15
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2020年1月15日更新) 2020-01-15
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-14
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 2020-01-14
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 2020-01-14
嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2020-01-09
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