国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金(007260)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1085

累计净值:1.1485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋璐 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.500亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于基金行业高级管理人员任职公告 2021-09-18
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-20
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-08-20
关于旗下基金估值调整的公告 2021-07-29
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2021-07-23
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于基金行业高级管理人员变更公告 2021-06-26
关于旗下部分基金增加侧袋机制、投资范围增加存托凭证并修改法律文件的公告 2021-05-25
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-05-25
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-05-25
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2021年5月第1次更新) 2021-05-25
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-05-25
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-30
关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告 2021-03-22
关于旗下基金估值调整的公告 2021-02-19
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年10月第1次更新) 2020-10-23
关于转让国投瑞银资产管理(香港)有限公司股权的公告 2020-10-17
关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-09-26
关于旗下基金估值调整的公告 2020-09-11
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
关于暂停深圳信诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-08-26
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-25
国投瑞银:关于旗下部分开放式基金转换业务的公告 2020-07-14
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告 2020-06-24
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告 2020-06-24
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-06-06
国投瑞银:关于包商银行转让相关业务的提示性公告 2020-05-26
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-28
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-28
国投瑞银:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-28
国投瑞银:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
国投瑞银:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2020-03-17
国投瑞银:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-17
国投顺祺纯债:国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
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