易方达科润混合型证券投资基金(LOF)(161131)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8772

累计净值:0.8772 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:于博 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

基金公告

易基科润:易方达科润混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-08-06
易基科润:易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-06
易基配售:易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效暨开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2021-07-31
易基配售:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-30
易基配售:易方达基金管理有限公司关于南京分公司营业场所变更的公告 2021-07-28
易基配售:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
易基配售:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
易基配售:易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
易基配售:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
易基配售:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-17
易基配售:易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)封闭运作期届满及转型相关安排的公告 2021-06-26
易基配售:易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金合同 2021-06-26
易基配售:易方达科润混合型证券投资基金(LOF)托管协议 2021-06-26
易基配售:易方达科润混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 2021-06-26
易基配售:易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要 2021-06-26
易基配售:更新招募说明书 2021-05-28
易基配售:基金产品资料概要更新 2021-05-25
易基配售:2021年第1季度报告 2021-04-19
易基配售:2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
易基配售:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
易基配售:更新招募说明书 2021-03-31
易基配售:旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
易基配售:2020年年度报告 2021-03-30
易基配售:关于修订旗下部分基金托管协议的公告 2021-03-27
易基配售:托管协议(修订后) 2021-03-27
易基配售:高级管理人员变更公告 2021-01-23
易基配售:旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
易基配售:2020年第四季度报告 2021-01-21
易基配售:第五个受限开放期开放申购业务的公告 2020-12-31
易基配售:高级管理人员变更公告 2020-12-12
易基配售:关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
易基配售:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-11-06
易基配售:关于通过大泰金石基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-10-31
易基配售:旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
易基配售:2020年第三季度报告 2020-10-28
易基配售:关于设立深圳分公司的公告 2020-10-28
易基配售:基金产品资料概要更新 2020-10-19
易基配售:更新招募说明书 2020-10-19
易基配售:托管协议(修订后) 2020-10-14
易基配售:关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2020-10-14
易基配售:基金合同(修订后) 2020-10-14
易基配售:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-30
易基配售:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-19
易基配售:关于旗下部分基金获配格尔软件(603232)非公开发行A股的公告 2020-09-04
易基配售:旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
易基配售:2020年中期报告 2020-08-28
易基配售:基金产品资料概要 2020-08-28
易基配售:高级管理人员变更公告 2020-07-24
易基配售:2020年第二季度报告 2020-07-21
易基配售:2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21

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