国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类(161226)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7874

累计净值:0.7874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:商品型
最新规模:15.653亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)

基金公告

白银基金:2020年第三季度报告 2020-10-28
白银基金:更新招募说明书 2020-09-29
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-09-26
白银基金:关于流动性服务商的公告 2020-09-09
白银基金:调整大额申购(定期定额投资)业务限制公告 2020-09-04
白银基金:2020年中期报告 2020-08-28
白银基金:基金产品资料概要 2020-08-25
白银基金:调整大额申购(定期定额投资)业务限制公告 2020-08-06
白银基金:调整大额申购(定期定额投资)业务限制公告 2020-07-29
白银基金:调整大额申购(定期定额投资)业务限制公告 2020-07-23
白银基金:2020年第二季度报告 2020-07-18
白银基金:关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告 2020-06-24
白银基金:关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告 2020-06-24
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 2020-06-20
白银基金:调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制公告 2020-06-09
白银基金:关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-06-06
白银基金:调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制公告 2020-05-21
白银基金:2019年年度报告 2020-04-28
白银基金:2020年第一季度报告 2020-04-22
白银基金:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
白银基金:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
白银基金:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-17
白银基金:2019年第四季度报告 2020-01-17
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合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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