银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)(161831)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5302

累计净值:0.5302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李宜璇 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.488亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-09

业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

基金公告

恒生中企:关于办理基金份额折算业务期间停复牌的公告 2021-01-04
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
恒生中企:关于转型后基金名称、基金简称变更的公告 2020-12-29
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
恒生中企:关于办理基金份额转换业务期间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-12-29
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
恒生中企:更新招募说明书 2020-12-29
恒生中企:基金产品资料概要(更新) 2020-12-29
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
恒生中企:关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2020-12-23
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15
恒生中企:关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的公告 2020-12-15
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-14
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-11
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-10
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-09
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-08
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-07
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-04
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-03
恒生中企:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-12-03
恒生中企:关于定期份额折算前收盘价调整的公告 2020-12-03
恒生中企:关于办理定期份额折算业务期间银华恒生中企份额与恒中企A份额停复牌的公告 2020-12-02
恒生中企:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-02
恒生中企:关于股东名称变更的公告 2020-12-02
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-12-01
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-30
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-27
恒生中企:关于办理定期份额折算业务的公告 2020-11-26
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-26
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-25
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-24
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-23
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-20
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-19
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-18
恒生中企:基金产品资料概要(更新) 2020-11-18
恒生中企:更新招募说明书 2020-11-18
恒生中企:关于修订基金合同的公告 2020-11-18
恒生中企:基金合同(修订后) 2020-11-18
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-17

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