银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)(161831)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5302

累计净值:0.5302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李宜璇 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.488亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-09

业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

基金公告

恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-16
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-13
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-12
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-11
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-10
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-09
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-06
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-05
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-04
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-03
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-11-02
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-10-30
恒生中企:关于整改的提示性公告 2020-10-29
恒生中企:关于基金份额持有人大会参会情况统计结果的公告 2020-10-28
恒生中企:关于恒生中企份额、恒中企A份额与恒中企B份额停牌提示性公告 2020-10-27
恒生中企:2020年第三季度报告 2020-10-27
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-27
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-26
恒生中企:关于子公司名称、住所及法定代表人变更的公告 2020-10-24
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-23
恒生中企:关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2020-10-22
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-22
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-21
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-20
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-19
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-16
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-15
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
恒生中企:关于对旗下部分基金于2020年10月13日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告 2020-10-14
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-12
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-09
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-30
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 2020-09-29
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 2020-09-28
恒生中企:暂停及恢复赎回、场外申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-09-25
恒生中企:关于以现场方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-09-25
恒生中企:基金产品资料概要(更新) 2020-09-01
恒生中企:2020年中期报告 2020-08-28
恒生中企:2020年第二季度报告 2020-07-18
恒生中企:关于网上直销开通中国工商银行快捷支付业务的公告 2020-07-15
恒生中企:关于公司网上直销系统暂停中国银行直连网银签约业务的公告 2020-07-01
恒生中企:暂停及恢复赎回、场外申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-06-30
恒生中企:关于在交通银行参加手机银行渠道费率优惠活动的公告 2020-06-30
恒生中企:暂停及恢复赎回、场外申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-06-18
恒生中企:关于北京分公司负责人变更的公告 2020-06-10
恒生中企:更新招募说明书 2020-05-23
恒生中企:更新招募说明书摘要 2020-05-23
恒生中企:暂停及恢复赎回、场外申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-04-23
恒生中企:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22

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