申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)A类(163109)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5323

累计净值:0.7506 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王赟杰 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.880亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-10-22

业绩比较基准: 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

基金公告

申万深成:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-30
申万深成:基金合同(修订后) 2021-03-30
申万深成:上市交易提示性公告 2021-01-25
申万深成:2020年第四季度报告 2021-01-22
申万深成:上市交易公告书 2021-01-20
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额基金份额折算结果的公告 2021-01-05
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-31
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-30
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额基金份额折算的公告 2020-12-29
申万深成:关于名称变更的公告 2020-12-29
申万深成:暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管的公告 2020-12-29
申万深成:更新招募说明书 2020-12-29
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-29
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-28
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-25
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-24
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-23
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-22
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-21
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-18
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-17
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-16
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-15
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-14
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-11
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-10
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-09
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-08
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-07
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-04
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-03
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-02
申万深成:基金合同(修订后) 2020-12-02
申万深成:托管协议(修订后) 2020-12-02
申万深成:关于申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 2020-12-02
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-12-01
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-11-30
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-11-27
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-11-26
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-11-25
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-11-24
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-11-23
申万深成:更新招募说明书 2020-11-21
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-11-20
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-11-19
申万深成:托管协议(修订后) 2020-11-18
申万深成:基金合同(修订后) 2020-11-18
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-11-18
申万深成:关于修订基金合同的公告 2020-11-18
申万深成:关于整改的提示性公告 2020-11-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034