申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)A类(163109)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5323

 累计净值：0.7506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.880亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-10-22

业绩比较基准： 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 36,811 7,473,737.33 4.53
2 300750 宁德时代 36,811 7,473,737.33 4.53
3 000858 五粮液 26,854 4,191,909.40 2.54
4 000858 五粮液 26,854 4,191,909.40 2.54
5 000333 美的集团 72,002 3,994,670.96 2.42
6 000333 美的集团 72,002 3,994,670.96 2.42
7 002594 比亚迪 12,592 2,980,526.40 1.81
8 002594 比亚迪 12,592 2,980,526.40 1.81
9 300059 东方财富 183,333 2,786,661.60 1.69
10 300059 东方财富 183,333 2,786,661.60 1.69
11 000651 格力电器 65,672 2,383,893.60 1.44
12 000568 泸州老窖 11,005 2,384,233.25 1.44
13 000568 泸州老窖 11,005 2,384,233.25 1.44
14 000651 格力电器 65,672 2,383,893.60 1.44
15 002475 立讯精密 67,067 1,999,937.94 1.21
16 002475 立讯精密 67,067 1,999,937.94 1.21
17 300760 迈瑞医疗 7,157 1,931,030.17 1.17
18 300760 迈瑞医疗 7,157 1,931,030.17 1.17
19 002415 海康威视 55,891 1,889,115.80 1.14
20 002415 海康威视 55,891 1,889,115.80 1.14
21 000656 金科股份 64,783 112,722.42 0.07
22 000656 金科股份 64,783 112,722.42 0.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,411 8,559,262.69 4.69
2 300750 宁德时代 37,411 8,559,262.69 4.69
3 000858 五粮液 27,254 4,457,936.78 2.44
4 000858 五粮液 27,254 4,457,936.78 2.44
5 000333 美的集团 73,202 4,313,061.84 2.36
6 000333 美的集团 73,202 4,313,061.84 2.36
7 002594 比亚迪 12,792 3,303,789.84 1.81
8 002594 比亚迪 12,792 3,303,789.84 1.81
9 300059 东方财富 186,233 2,644,508.60 1.45
10 300059 东方财富 186,233 2,644,508.60 1.45
11 000651 格力电器 66,772 2,437,845.72 1.34
12 000651 格力电器 66,772 2,437,845.72 1.34
13 000568 泸州老窖 11,105 2,327,274.85 1.28
14 000568 泸州老窖 11,105 2,327,274.85 1.28
15 300760 迈瑞医疗 7,357 2,205,628.60 1.21
16 002475 立讯精密 68,167 2,212,019.15 1.21
17 300760 迈瑞医疗 7,357 2,205,628.60 1.21
18 002475 立讯精密 68,167 2,212,019.15 1.21
19 000063 中兴通讯 46,962 2,138,649.48 1.17
20 000063 中兴通讯 46,962 2,138,649.48 1.17
21 000656 金科股份 64,783 71,909.13 0.04
22 000656 金科股份 64,783 71,909.13 0.04
23 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.01
24 301358 湖南裕能 268 11,486.48 0.01
25 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.01
26 301358 湖南裕能 268 11,486.48 0.01
27 301260 格力博 346 8,172.52 0.00
28 301303 真兰仪表 318 7,097.76 0.00
29 301260 格力博 346 8,172.52 0.00
30 301303 真兰仪表 318 7,097.76 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,606 7,961,016.30 4.09
2 300750 宁德时代 19,606 7,961,016.30 4.09
3 000858 五粮液 28,054 5,526,638.00 2.84
4 000858 五粮液 28,054 5,526,638.00 2.84
5 000333 美的集团 75,002 4,035,857.62 2.07
6 000333 美的集团 75,002 4,035,857.62 2.07
7 002594 比亚迪 13,192 3,377,415.84 1.73
8 002594 比亚迪 13,192 3,377,415.84 1.73
9 300059 东方财富 159,878 3,202,356.34 1.64
10 300059 东方财富 159,878 3,202,356.34 1.64
11 000568 泸州老窖 11,505 2,931,358.95 1.51
12 000568 泸州老窖 11,505 2,931,358.95 1.51
13 000651 格力电器 68,672 2,523,696.00 1.30
14 000651 格力电器 68,672 2,523,696.00 1.30
15 002415 海康威视 58,491 2,495,226.06 1.28
16 002415 海康威视 58,491 2,495,226.06 1.28
17 300760 迈瑞医疗 7,157 2,230,908.47 1.15
18 300760 迈瑞医疗 7,157 2,230,908.47 1.15
19 000725 京东方A 490,571 2,178,135.24 1.12
20 000725 京东方A 490,571 2,178,135.24 1.12
21 301260 格力博 3,452 94,159.14 0.05
22 301260 格力博 3,452 94,159.14 0.05
23 301157 华塑科技 959 62,044.06 0.03
24 301373 凌玮科技 1,762 61,498.07 0.03
25 301157 华塑科技 959 62,044.06 0.03
26 301373 凌玮科技 1,762 61,498.07 0.03
27 001278 一彬科技 473 12,212.86 0.01
28 301367 怡和嘉业 59 14,208.97 0.01
29 301367 怡和嘉业 59 14,208.97 0.01
30 001278 一彬科技 473 12,212.86 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,606 8,106,812.52 4.21
2 300750 宁德时代 20,606 8,106,812.52 4.21
3 000858 五粮液 29,354 5,303,974.26 2.76
4 000858 五粮液 29,354 5,303,974.26 2.76
5 000333 美的集团 78,402 4,061,223.60 2.11
6 000333 美的集团 78,402 4,061,223.60 2.11
7 002594 比亚迪 13,792 3,544,130.24 1.84
8 002594 比亚迪 13,792 3,544,130.24 1.84
9 300059 东方财富 167,278 3,245,193.20 1.69
10 300059 东方财富 167,278 3,245,193.20 1.69
11 000568 泸州老窖 12,005 2,692,481.40 1.40
12 000568 泸州老窖 12,005 2,692,481.40 1.40
13 300760 迈瑞医疗 7,457 2,356,188.29 1.22
14 300760 迈瑞医疗 7,457 2,356,188.29 1.22
15 000651 格力电器 71,872 2,322,903.04 1.21
16 000651 格力电器 71,872 2,322,903.04 1.21
17 002475 立讯精密 72,967 2,316,702.25 1.20
18 002475 立讯精密 72,967 2,316,702.25 1.20
19 002415 海康威视 62,391 2,163,719.88 1.12
20 002415 海康威视 62,391 2,163,719.88 1.12
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
23 301239 普瑞眼科 259 18,021.22 0.01
24 301095 广立微 170 14,688.00 0.01
25 301269 华大九天 203 17,833.55 0.01
26 301308 江波龙 214 12,131.66 0.01
27 301095 广立微 170 14,688.00 0.01
28 301239 普瑞眼科 259 18,021.22 0.01
29 301269 华大九天 203 17,833.55 0.01
30 301308 江波龙 214 12,131.66 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,706 8,300,828.34 4.36
2 000858 五粮液 30,554 5,170,653.42 2.72
3 000333 美的集团 81,502 4,018,863.62 2.11
4 002594 比亚迪 14,192 3,576,525.92 1.88
5 300059 东方财富 174,178 3,069,016.36 1.61
6 000568 泸州老窖 12,505 2,884,403.30 1.51
7 000651 格力电器 72,872 2,363,238.96 1.24
8 002714 牧原股份 41,078 2,239,572.56 1.18
9 002475 立讯精密 75,767 2,227,549.80 1.17
10 300760 迈瑞医疗 7,457 2,229,643.00 1.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,806 11,110,404.00 4.85
2 000858 五粮液 30,754 6,210,155.22 2.71
3 000333 美的集团 82,102 4,958,139.78 2.17
4 002594 比亚迪 14,292 4,766,239.08 2.08
5 300059 东方财富 175,378 4,454,601.20 1.95
6 000568 泸州老窖 12,605 3,107,636.70 1.36
7 000651 格力电器 78,372 2,642,703.84 1.15
8 002475 立讯精密 76,367 2,580,440.93 1.13
9 002415 海康威视 65,391 2,367,154.20 1.03
10 002129 TCL中环 39,756 2,341,230.84 1.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,106 10,812,603.80 4.87
2 000858 五粮液 33,454 5,187,377.24 2.34
3 000333 美的集团 88,802 5,061,714.00 2.28
4 300059 东方财富 147,682 3,742,261.88 1.69
5 002594 比亚迪 15,492 3,560,061.60 1.60
6 002415 海康威视 70,391 2,886,031.00 1.30
7 000651 格力电器 85,072 2,747,825.60 1.24
8 002475 立讯精密 82,567 2,617,373.90 1.18
9 000568 泸州老窖 13,705 2,547,485.40 1.15
10 002714 牧原股份 43,378 2,466,473.08 1.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,106 12,998,328.00 4.58
2 000858 五粮液 34,954 7,782,857.64 2.74
3 000333 美的集团 92,802 6,849,715.62 2.41
4 300059 东方财富 151,782 5,632,630.02 1.99
5 002594 比亚迪 16,192 4,341,399.04 1.53
6 002475 立讯精密 85,867 4,224,656.40 1.49
7 002415 海康威视 73,591 3,850,281.12 1.36
8 000568 泸州老窖 14,305 3,631,610.35 1.28
9 000651 格力电器 88,972 3,294,633.16 1.16
10 300760 迈瑞医疗 8,057 3,068,105.60 1.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,306 13,304,123.38 4.37
2 000858 五粮液 41,554 9,116,532.06 3.00
3 000333 美的集团 110,002 7,656,139.20 2.52
4 300059 东方财富 181,182 6,227,225.34 2.05
5 002415 海康威视 91,891 5,054,005.00 1.66
6 002594 比亚迪 18,492 4,613,938.92 1.52
7 000651 格力电器 108,172 4,191,665.00 1.38
8 000568 泸州老窖 17,105 3,790,125.90 1.25
9 300760 迈瑞医疗 9,657 3,722,000.94 1.22
10 002475 立讯精密 101,367 3,619,815.57 1.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,406 15,726,328.80 4.20
2 000858 五粮液 48,254 14,374,384.06 3.84
3 000333 美的集团 129,602 9,249,694.74 2.47
4 002415 海康威视 106,691 6,881,569.50 1.84
5 300059 东方财富 210,282 6,895,146.78 1.84
6 000651 格力电器 125,572 6,542,301.20 1.75
7 002475 立讯精密 117,667 5,412,682.00 1.45
8 002594 比亚迪 21,492 5,394,492.00 1.44
9 300760 迈瑞医疗 11,157 5,355,917.85 1.43
10 000001 平安银行 224,167 5,070,657.54 1.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 62,554 16,763,220.92 3.82
2 000333 美的集团 174,402 14,341,076.46 3.27
3 300750 宁德时代 36,306 11,696,704.02 2.67
4 000651 格力电器 171,072 10,726,214.40 2.45
5 000002 万科A 242,573 7,277,190.00 1.66
6 002415 海康威视 129,691 7,249,726.90 1.65
7 000001 平安银行 305,967 6,734,333.67 1.54
8 300059 东方财富 237,902 6,485,208.52 1.48
9 000725 京东方A 1,007,771 6,318,724.17 1.44
10 000568 泸州老窖 26,905 6,054,163.10 1.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 308,433 90,016,171.05 3.95
2 000333 美的集团 860,635 84,720,909.40 3.71
3 300750 宁德时代 178,838 62,791,810.18 2.75
4 000651 格力电器 844,263 52,293,650.22 2.29
5 002475 立讯精密 759,377 42,616,237.24 1.87
6 300059 东方财富 1,174,065 36,396,015.00 1.60
7 000002 万科A 1,197,173 34,358,865.10 1.51
8 002415 海康威视 639,791 31,036,261.41 1.36
9 300760 迈瑞医疗 72,457 30,866,682.00 1.35
10 000568 泸州老窖 132,705 30,012,562.80 1.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 559,785 123,712,485.00 3.54
2 000333 美的集团 1,548,609 112,429,013.40 3.21
3 000651 格力电器 1,521,328 81,086,782.40 2.32
4 002475 立讯精密 1,334,637 76,247,811.81 2.18
5 000002 万科A 2,172,882 60,884,153.64 1.74
6 300750 宁德时代 258,031 53,980,085.20 1.54
7 300059 东方财富 2,090,665 50,155,053.35 1.43
8 300760 迈瑞医疗 128,957 44,877,036.00 1.28
9 002415 海康威视 1,102,491 42,015,932.01 1.20
10 000725 京东方A 8,477,171 41,622,909.61 1.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 572,585 97,980,745.20 2.97
2 000333 美的集团 1,584,109 94,713,877.11 2.87
3 000651 格力电器 1,556,223 88,035,535.11 2.66
4 002475 立讯精密 1,359,137 69,791,684.95 2.11
5 000002 万科A 2,212,882 57,844,735.48 1.75
6 300750 宁德时代 263,531 45,949,265.16 1.39
7 002714 牧原股份 557,384 45,705,488.00 1.38
8 000725 京东方A 8,659,171 40,438,328.57 1.22
9 300760 迈瑞医疗 131,657 40,247,544.90 1.22
10 000661 长春高新 90,514 39,400,744.20 1.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,622,923 84,716,580.60 3.04
2 000333 美的集团 1,717,309 83,152,101.78 2.98
3 000858 五粮液 623,885 71,871,552.00 2.58
4 000002 万科A 2,001,555 51,339,885.75 1.84
5 300498 温氏股份 1,429,539 46,174,109.70 1.65
6 002475 立讯精密 1,096,534 41,843,737.44 1.50
7 000001 平安银行 3,218,095 41,191,616.00 1.48
8 000063 中兴通讯 855,016 36,594,684.80 1.31
9 300760 迈瑞医疗 139,557 36,522,066.90 1.31
10 300750 宁德时代 285,531 34,375,077.09 1.23

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